三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 32,932,656 | 32,932,656 | 10,978 | 10,978 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 43,040,635 | 43,040,635 | 11,898 | 11,898 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 92,003,080 | 92,003,080 | 12,181 | 12,181 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 131,555,685 | 131,555,685 | 11,231 | 11,231 |
| 2019年 5月末日 | 98,049,145 | ― | 11,674 | ― | |
| 6月末日 | 104,313,317 | ― | 11,962 | ― | |
| 7月末日 | 97,451,750 | ― | 12,116 | ― | |
| 8月末日 | 97,536,610 | ― | 11,821 | ― | |
| 9月末日 | 105,766,745 | ― | 12,188 | ― | |
| 10月末日 | 114,232,827 | ― | 12,581 | ― | |
| 11月末日 | 122,372,985 | ― | 12,750 | ― | |
| 12月末日 | 131,623,455 | ― | 12,956 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 137,284,175 | ― | 12,876 | ― | |
| 2月末日 | 134,822,021 | ― | 12,164 | ― | |
| 3月末日 | 128,650,755 | ― | 10,956 | ― | |
| 4月末日 | 138,975,482 | ― | 11,434 | ― | |
| 5月末日 | 154,168,700 | ― | 11,870 | ― | |
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