有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 32,932,656 | 32,932,656 | 10,978 | 10,978 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 43,040,635 | 43,040,635 | 11,898 | 11,898 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 92,003,080 | 92,003,080 | 12,181 | 12,181 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 131,555,685 | 131,555,685 | 11,231 | 11,231 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 300,830,739 | 300,830,739 | 14,690 | 14,690 |
| 2020年 5月末日 | 154,168,700 | ― | 11,870 | ― | |
| 6月末日 | 162,474,088 | ― | 12,038 | ― | |
| 7月末日 | 171,615,579 | ― | 12,116 | ― | |
| 8月末日 | 190,134,119 | ― | 12,697 | ― | |
| 9月末日 | 196,318,268 | ― | 12,532 | ― | |
| 10月末日 | 197,407,695 | ― | 12,321 | ― | |
| 11月末日 | 213,008,637 | ― | 13,221 | ― | |
| 12月末日 | 253,373,684 | ― | 13,529 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 263,476,599 | ― | 13,760 | ― | |
| 2月末日 | 275,317,794 | ― | 14,059 | ― | |
| 3月末日 | 300,512,588 | ― | 14,621 | ― | |
| 4月末日 | 309,372,970 | ― | 14,760 | ― | |
| 5月末日 | 323,993,425 | ― | 14,915 | ― | |
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