三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

【提出】: 2019/07/23 9:42
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月26日)	32,932,656	32,932,656	10,978	10,978
第2期	(2018年 4月26日)	43,040,635	43,040,635	11,898	11,898
第3期	(2019年 4月26日)	92,003,080	92,003,080	12,181	12,181
	2018年 5月末日	53,627,824	―	11,846	―
	6月末日	61,098,024	―	11,829	―
	7月末日	65,944,078	―	12,065	―
	8月末日	76,848,951	―	12,026	―
	9月末日	80,875,932	―	12,348	―
	10月末日	78,430,072	―	11,605	―
	11月末日	85,461,386	―	11,841	―
	12月末日	83,983,555	―	11,112	―
	2019年 1月末日	91,053,655	―	11,585	―
	2月末日	95,683,626	―	11,901	―
	3月末日	96,475,565	―	11,978	―
	4月末日	92,003,080	―	12,181	―
	5月末日	98,049,145	―	11,674	―

開示資料

決算

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