有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)

①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,023,283	1,023,283	10,233	10,233
第2期	(2024年 4月26日)	223,910,363	223,910,363	11,391	11,391
第3期	(2025年 4月28日)	1,907,389,908	1,907,389,908	11,362	11,362
第4期	(2026年 4月27日)	3,275,685,502	3,275,685,502	12,722	12,722
	2025年 5月末日	2,022,243,624	-	11,539	-
	6月末日	2,216,659,352	-	11,726	-
	7月末日	2,302,974,104	-	11,877	-
	8月末日	2,378,975,697	-	11,967	-
	9月末日	2,483,783,461	-	12,131	-
	10月末日	2,973,845,297	-	12,431	-
	11月末日	3,010,067,484	-	12,448	-
	12月末日	3,074,307,491	-	12,435	-
	2026年 1月末日	3,146,582,228	-	12,481	-
	2月末日	3,236,395,155	-	12,875	-
	3月末日	3,154,418,157	-	12,332	-
	4月末日	3,276,757,739	-	12,691	-
	5月末日	3,381,476,538	-	12,860	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,025,557	1,025,557	10,256	10,256
第2期	(2024年 4月26日)	116,175,525	116,175,525	11,674	11,674
第3期	(2025年 4月28日)	1,062,893,506	1,062,893,506	11,683	11,683
第4期	(2026年 4月27日)	1,687,838,224	1,687,838,224	13,433	13,433
	2025年 5月末日	1,136,926,092	-	11,913	-
	6月末日	1,219,645,217	-	12,131	-
	7月末日	1,262,108,699	-	12,332	-
	8月末日	1,297,145,503	-	12,446	-
	9月末日	1,359,245,800	-	12,644	-
	10月末日	1,531,879,429	-	13,004	-
	11月末日	1,542,194,477	-	13,043	-
	12月末日	1,580,493,546	-	13,049	-
	2026年 1月末日	1,619,948,441	-	13,125	-
	2月末日	1,668,837,651	-	13,571	-
	3月末日	1,634,513,795	-	12,950	-
	4月末日	1,691,461,979	-	13,403	-
	5月末日	1,734,173,323	-	13,614	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,028,741	1,028,741	10,287	10,287
第2期	(2024年 4月26日)	135,229,338	135,229,338	12,134	12,134
第3期	(2025年 4月28日)	880,941,367	880,941,367	12,210	12,210
第4期	(2026年 4月27日)	1,486,802,472	1,486,802,472	14,652	14,652
	2025年 5月末日	951,722,566	-	12,540	-
	6月末日	992,808,847	-	12,809	-
	7月末日	1,068,468,205	-	13,093	-
	8月末日	1,116,954,745	-	13,247	-
	9月末日	1,166,132,095	-	13,507	-
	10月末日	1,303,361,175	-	13,975	-
	11月末日	1,324,002,183	-	14,055	-
	12月末日	1,347,694,952	-	14,099	-
	2026年 1月末日	1,391,982,965	-	14,228	-
	2月末日	1,443,619,209	-	14,769	-
	3月末日	1,419,081,451	-	14,002	-
	4月末日	1,493,612,452	-	14,622	-
	5月末日	1,586,794,303	-	14,912	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月26日)	32,932,656	32,932,656	10,978	10,978
第2期	(2018年 4月26日)	43,040,635	43,040,635	11,898	11,898
第3期	(2019年 4月26日)	92,003,080	92,003,080	12,181	12,181
第4期	(2020年 4月27日)	131,555,685	131,555,685	11,231	11,231
第5期	(2021年 4月26日)	300,830,739	300,830,739	14,690	14,690
第6期	(2022年 4月26日)	418,037,686	418,037,686	15,332	15,332
第7期	(2023年 4月26日)	648,322,552	648,322,552	15,672	15,672
第8期	(2024年 4月26日)	1,067,477,557	1,067,477,557	19,333	19,333
第9期	(2025年 4月28日)	1,932,156,147	1,932,156,147	19,542	19,542
第10期	(2026年 4月27日)	2,972,571,140	2,972,571,140	24,708	24,708
	2025年 5月末日	2,091,644,350	-	20,238	-
	6月末日	2,200,046,979	-	20,751	-
	7月末日	2,295,093,577	-	21,359	-
	8月末日	2,383,244,935	-	21,674	-
	9月末日	2,467,386,785	-	22,199	-
	10月末日	2,639,680,180	-	23,137	-
	11月末日	2,661,458,278	-	23,351	-
	12月末日	2,713,496,594	-	23,497	-
	2026年 1月末日	2,784,530,072	-	23,809	-
	2月末日	2,921,009,093	-	24,840	-
	3月末日	2,822,988,494	-	23,361	-
	4月末日	2,986,711,761	-	24,662	-
	5月末日	3,103,252,195	-	25,292	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,031,431	1,031,431	10,314	10,314
第2期	(2024年 4月26日)	38,568,932	38,568,932	12,692	12,692
第3期	(2025年 4月28日)	470,555,395	470,555,395	12,828	12,828
第4期	(2026年 4月27日)	849,248,793	849,248,793	16,669	16,669
	2025年 5月末日	516,623,043	-	13,331	-
	6月末日	532,919,583	-	13,697	-
	7月末日	581,268,229	-	14,148	-
	8月末日	603,442,735	-	14,381	-
	9月末日	625,489,532	-	14,765	-
	10月末日	702,051,797	-	15,445	-
	11月末日	708,939,584	-	15,616	-
	12月末日	733,837,577	-	15,740	-
	2026年 1月末日	778,328,742	-	15,986	-
	2月末日	824,353,502	-	16,717	-
	3月末日	799,891,277	-	15,668	-
	4月末日	854,324,117	-	16,640	-
	5月末日	909,822,934	-	17,133	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 4月27日)	25,658,045	25,658,045	8,553	8,553
第2期	(2021年 4月26日)	42,896,603	42,896,603	11,196	11,196
第3期	(2022年 4月26日)	52,951,940	52,951,940	11,682	11,682
第4期	(2023年 4月26日)	81,356,711	81,356,711	11,930	11,930
第5期	(2024年 4月26日)	107,200,426	107,200,426	14,699	14,699
第6期	(2025年 4月28日)	456,190,875	456,190,875	14,862	14,862
第7期	(2026年 4月27日)	841,577,062	841,577,062	19,296	19,296
	2025年 5月末日	519,502,296	-	15,441	-
	6月末日	538,873,230	-	15,864	-
	7月末日	581,980,372	-	16,386	-
	8月末日	614,692,110	-	16,654	-
	9月末日	642,672,838	-	17,099	-
	10月末日	715,309,217	-	17,888	-
	11月末日	730,250,761	-	18,088	-
	12月末日	742,828,409	-	18,231	-
	2026年 1月末日	778,749,662	-	18,515	-
	2月末日	816,998,985	-	19,358	-
	3月末日	789,883,029	-	18,141	-
	4月末日	849,231,678	-	19,262	-
	5月末日	911,350,639	-	19,833	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,031,431	1,031,431	10,314	10,314
第2期	(2024年 4月26日)	21,277,824	21,277,824	12,696	12,696
第3期	(2025年 4月28日)	378,609,476	378,609,476	12,827	12,827
第4期	(2026年 4月27日)	714,755,605	714,755,605	16,660	16,660
	2025年 5月末日	417,354,004	-	13,329	-
	6月末日	432,078,010	-	13,694	-
	7月末日	475,735,166	-	14,147	-
	8月末日	507,377,784	-	14,379	-
	9月末日	531,433,988	-	14,763	-
	10月末日	586,283,027	-	15,444	-
	11月末日	592,438,214	-	15,617	-
	12月末日	611,462,395	-	15,740	-
	2026年 1月末日	653,825,594	-	15,983	-
	2月末日	690,755,825	-	16,712	-
	3月末日	671,333,779	-	15,665	-
	4月末日	722,431,427	-	16,631	-
	5月末日	777,911,050	-	17,123	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年 4月28日)	4,753,075	4,753,075	9,506	9,506
第2期	(2026年 4月27日)	33,558,697	33,558,697	12,344	12,344
	2025年 5月末日	4,936,048	-	9,872	-
	6月末日	5,312,973	-	10,142	-
	7月末日	5,491,201	-	10,482	-
	8月末日	5,880,818	-	10,654	-
	9月末日	6,049,739	-	10,941	-
	10月末日	7,540,994	-	11,447	-
	11月末日	7,678,499	-	11,576	-
	12月末日	9,580,236	-	11,666	-
	2026年 1月末日	9,876,901	-	11,850	-
	2月末日	17,346,782	-	12,387	-
	3月末日	19,502,031	-	11,613	-
	4月末日	33,421,211	-	12,323	-
	5月末日	38,034,492	-	12,686	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。