三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 32,932,656 | 32,932,656 | 10,978 | 10,978 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 43,040,635 | 43,040,635 | 11,898 | 11,898 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 92,003,080 | 92,003,080 | 12,181 | 12,181 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 131,555,685 | 131,555,685 | 11,231 | 11,231 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 300,830,739 | 300,830,739 | 14,690 | 14,690 |
| 第6期 | (2022年 4月26日) | 418,037,686 | 418,037,686 | 15,332 | 15,332 |
| 第7期 | (2023年 4月26日) | 648,322,552 | 648,322,552 | 15,672 | 15,672 |
| 2022年 5月末日 | 442,299,400 | - | 15,344 | - | |
| 6月末日 | 456,863,988 | - | 15,193 | - | |
| 7月末日 | 476,075,357 | - | 15,526 | - | |
| 8月末日 | 511,778,405 | - | 15,624 | - | |
| 9月末日 | 516,852,903 | - | 14,937 | - | |
| 10月末日 | 567,238,295 | - | 15,553 | - | |
| 11月末日 | 576,552,591 | - | 15,591 | - | |
| 12月末日 | 565,469,334 | - | 14,919 | - | |
| 2023年 1月末日 | 611,661,667 | - | 15,333 | - | |
| 2月末日 | 622,082,177 | - | 15,519 | - | |
| 3月末日 | 644,262,904 | - | 15,561 | - | |
| 4月末日 | 662,539,984 | - | 15,840 | - | |
| 5月末日 | 689,688,190 | - | 16,306 | - | |
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