有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,023,283	1,023,283	10,233	10,233
第2期	(2024年 4月26日)	223,910,363	223,910,363	11,391	11,391
	2023年 5月末日	1,048,813	-	10,488	-
	6月末日	1,082,487	-	10,825	-
	7月末日	1,081,647	-	10,811	-
	8月末日	1,084,185	-	10,826	-
	9月末日	4,033,752	-	10,716	-
	10月末日	14,084,526	-	10,493	-
	11月末日	18,144,962	-	10,880	-
	12月末日	21,710,835	-	10,938	-
	2024年 1月末日	177,013,349	-	11,117	-
	2月末日	207,777,887	-	11,332	-
	3月末日	220,976,735	-	11,523	-
	4月末日	226,300,144	-	11,513	-
	5月末日	463,239,383	-	11,479	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,025,557	1,025,557	10,256	10,256
第2期	(2024年 4月26日)	116,175,525	116,175,525	11,674	11,674
	2023年 5月末日	1,054,624	-	10,546	-
	6月末日	1,093,394	-	10,934	-
	7月末日	1,095,686	-	10,942	-
	8月末日	1,120,274	-	10,971	-
	9月末日	2,897,912	-	10,853	-
	10月末日	8,524,872	-	10,621	-
	11月末日	11,242,056	-	11,042	-
	12月末日	12,850,696	-	11,103	-
	2024年 1月末日	94,769,660	-	11,325	-
	2月末日	109,283,718	-	11,572	-
	3月末日	116,626,500	-	11,802	-
	4月末日	117,555,679	-	11,813	-
	5月末日	231,650,864	-	11,797	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,028,741	1,028,741	10,287	10,287
第2期	(2024年 4月26日)	135,229,338	135,229,338	12,134	12,134
	2023年 5月末日	1,063,639	-	10,636	-
	6月末日	1,110,814	-	11,108	-
	7月末日	1,115,203	-	11,152	-
	8月末日	1,121,140	-	11,206	-
	9月末日	1,892,885	-	11,076	-
	10月末日	5,044,243	-	10,818	-
	11月末日	8,331,612	-	11,296	-
	12月末日	9,547,895	-	11,365	-
	2024年 1月末日	110,804,489	-	11,656	-
	2月末日	125,952,091	-	11,957	-
	3月末日	135,638,022	-	12,257	-
	4月末日	137,122,199	-	12,304	-
	5月末日	222,395,211	-	12,326	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月26日)	32,932,656	32,932,656	10,978	10,978
第2期	(2018年 4月26日)	43,040,635	43,040,635	11,898	11,898
第3期	(2019年 4月26日)	92,003,080	92,003,080	12,181	12,181
第4期	(2020年 4月27日)	131,555,685	131,555,685	11,231	11,231
第5期	(2021年 4月26日)	300,830,739	300,830,739	14,690	14,690
第6期	(2022年 4月26日)	418,037,686	418,037,686	15,332	15,332
第7期	(2023年 4月26日)	648,322,552	648,322,552	15,672	15,672
第8期	(2024年 4月26日)	1,067,477,557	1,067,477,557	19,333	19,333
	2023年 5月末日	689,688,190	-	16,306	-
	6月末日	739,968,135	-	17,165	-
	7月末日	750,903,172	-	17,286	-
	8月末日	777,786,769	-	17,414	-
	9月末日	780,700,707	-	17,193	-
	10月末日	776,002,119	-	16,771	-
	11月末日	829,528,404	-	17,621	-
	12月末日	836,595,742	-	17,739	-
	2024年 1月末日	959,704,056	-	18,357	-
	2月末日	1,007,644,871	-	18,918	-
	3月末日	1,062,873,425	-	19,511	-
	4月末日	1,088,061,412	-	19,645	-
	5月末日	1,188,835,431	-	19,758	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,031,431	1,031,431	10,314	10,314
第2期	(2024年 4月26日)	38,568,932	38,568,932	12,692	12,692
	2023年 5月末日	1,073,192	-	10,732	-
	6月末日	1,130,279	-	11,303	-
	7月末日	1,138,857	-	11,389	-
	8月末日	1,147,773	-	11,472	-
	9月末日	1,378,436	-	11,325	-
	10月末日	1,617,655	-	11,046	-
	11月末日	2,232,676	-	11,600	-
	12月末日	4,017,668	-	11,672	-
	2024年 1月末日	25,600,762	-	12,058	-
	2月末日	29,153,486	-	12,424	-
	3月末日	39,614,946	-	12,808	-
	4月末日	39,205,983	-	12,902	-
	5月末日	91,084,419	-	12,974	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 4月27日)	25,658,045	25,658,045	8,553	8,553
第2期	(2021年 4月26日)	42,896,603	42,896,603	11,196	11,196
第3期	(2022年 4月26日)	52,951,940	52,951,940	11,682	11,682
第4期	(2023年 4月26日)	81,356,711	81,356,711	11,930	11,930
第5期	(2024年 4月26日)	107,200,426	107,200,426	14,699	14,699
	2023年 5月末日	92,025,234	-	12,412	-
	6月末日	97,817,765	-	13,065	-
	7月末日	97,422,775	-	13,158	-
	8月末日	100,075,151	-	13,255	-
	9月末日	91,059,326	-	13,085	-
	10月末日	90,780,413	-	12,764	-
	11月末日	98,380,978	-	13,411	-
	12月末日	101,817,717	-	13,499	-
	2024年 1月末日	102,826,196	-	13,965	-
	2月末日	97,407,237	-	14,389	-
	3月末日	105,501,692	-	14,837	-
	4月末日	109,028,469	-	14,944	-
	5月末日	118,681,223	-	15,039	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,031,431	1,031,431	10,314	10,314
第2期	(2024年 4月26日)	21,277,824	21,277,824	12,696	12,696
	2023年 5月末日	1,073,192	-	10,732	-
	6月末日	1,130,279	-	11,303	-
	7月末日	1,140,857	-	11,388	-
	8月末日	1,151,774	-	11,472	-
	9月末日	1,450,691	-	11,324	-
	10月末日	1,644,074	-	11,046	-
	11月末日	3,797,384	-	11,594	-
	12月末日	4,344,556	-	11,670	-
	2024年 1月末日	17,068,414	-	12,059	-
	2月末日	18,001,327	-	12,426	-
	3月末日	21,393,924	-	12,812	-
	4月末日	21,629,534	-	12,906	-
	5月末日	39,937,477	-	12,982	-