有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 32,932,656 | 32,932,656 | 10,978 | 10,978 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 43,040,635 | 43,040,635 | 11,898 | 11,898 |
| 2017年 5月末日 | 33,973,148 | ― | 11,116 | ― | |
| 6月末日 | 34,457,749 | ― | 11,243 | ― | |
| 7月末日 | 34,843,283 | ― | 11,336 | ― | |
| 8月末日 | 35,170,401 | ― | 11,371 | ― | |
| 9月末日 | 36,185,320 | ― | 11,637 | ― | |
| 10月末日 | 37,542,739 | ― | 11,901 | ― | |
| 11月末日 | 38,553,202 | ― | 12,002 | ― | |
| 12月末日 | 39,882,228 | ― | 12,197 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 40,959,910 | ― | 12,273 | ― | |
| 2月末日 | 41,060,178 | ― | 11,875 | ― | |
| 3月末日 | 41,664,482 | ― | 11,665 | ― | |
| 4月末日 | 43,201,531 | ― | 11,942 | ― | |
| 5月末日 | 53,627,824 | ― | 11,846 | ― | |
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