半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 131,555,685 | 131,555,685 | 11,231 | 11,231 |
| 2019年11月末日 | 122,372,985 | ― | 12,750 | ― | |
| 12月末日 | 131,623,455 | ― | 12,956 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 137,284,175 | ― | 12,876 | ― | |
| 2月末日 | 134,822,021 | ― | 12,164 | ― | |
| 3月末日 | 128,650,755 | ― | 10,956 | ― | |
| 4月末日 | 138,975,482 | ― | 11,434 | ― | |
| 5月末日 | 154,168,700 | ― | 11,870 | ― | |
| 6月末日 | 162,474,088 | ― | 12,038 | ― | |
| 7月末日 | 171,615,579 | ― | 12,116 | ― | |
| 8月末日 | 190,134,119 | ― | 12,697 | ― | |
| 9月末日 | 196,318,268 | ― | 12,532 | ― | |
| 10月末日 | 197,407,695 | ― | 12,321 | ― | |
| 11月末日 | 213,008,637 | ― | 13,221 | ― | |
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