有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 32,932,656 | 32,932,656 | 10,978 | 10,978 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 43,040,635 | 43,040,635 | 11,898 | 11,898 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 92,003,080 | 92,003,080 | 12,181 | 12,181 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 131,555,685 | 131,555,685 | 11,231 | 11,231 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 300,830,739 | 300,830,739 | 14,690 | 14,690 |
| 第6期 | (2022年 4月26日) | 418,037,686 | 418,037,686 | 15,332 | 15,332 |
| 2021年 5月末日 | 323,993,425 | - | 14,915 | - | |
| 6月末日 | 339,011,490 | - | 15,149 | - | |
| 7月末日 | 352,613,335 | - | 15,030 | - | |
| 8月末日 | 368,089,290 | - | 15,239 | - | |
| 9月末日 | 383,487,061 | - | 15,232 | - | |
| 10月末日 | 396,975,416 | - | 15,593 | - | |
| 11月末日 | 391,554,386 | - | 15,271 | - | |
| 12月末日 | 417,113,722 | - | 15,662 | - | |
| 2022年 1月末日 | 401,716,679 | - | 15,023 | - | |
| 2月末日 | 398,013,030 | - | 14,857 | - | |
| 3月末日 | 424,667,762 | - | 15,660 | - | |
| 4月末日 | 428,425,364 | - | 15,329 | - | |
| 5月末日 | 442,299,400 | - | 15,344 | - | |
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