有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)

①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,023,283	1,023,283	10,233	10,233
第2期	(2024年 4月26日)	223,910,363	223,910,363	11,391	11,391
第3期	(2025年 4月28日)	1,907,389,908	1,907,389,908	11,362	11,362
	2024年 5月末日	463,239,383	-	11,479	-
	6月末日	500,813,837	-	11,683	-
	7月末日	550,157,276	-	11,516	-
	8月末日	663,128,666	-	11,479	-
	9月末日	696,024,979	-	11,530	-
	10月末日	778,373,196	-	11,707	-
	11月末日	1,670,645,439	-	11,599	-
	12月末日	1,757,120,253	-	11,776	-
	2025年 1月末日	1,858,201,405	-	11,725	-
	2月末日	1,833,139,258	-	11,534	-
	3月末日	1,840,748,068	-	11,439	-
	4月末日	1,909,141,122	-	11,372	-
	5月末日	2,022,243,624	-	11,539	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,025,557	1,025,557	10,256	10,256
第2期	(2024年 4月26日)	116,175,525	116,175,525	11,674	11,674
第3期	(2025年 4月28日)	1,062,893,506	1,062,893,506	11,683	11,683
	2024年 5月末日	231,650,864	-	11,797	-
	6月末日	252,669,507	-	12,034	-
	7月末日	283,823,136	-	11,834	-
	8月末日	365,421,719	-	11,777	-
	9月末日	391,898,022	-	11,837	-
	10月末日	430,729,953	-	12,054	-
	11月末日	947,510,558	-	11,937	-
	12月末日	1,013,739,292	-	12,150	-
	2025年 1月末日	1,053,247,538	-	12,102	-
	2月末日	1,024,126,866	-	11,885	-
	3月末日	1,053,507,927	-	11,784	-
	4月末日	1,064,049,426	-	11,695	-
	5月末日	1,136,926,092	-	11,913	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,028,741	1,028,741	10,287	10,287
第2期	(2024年 4月26日)	135,229,338	135,229,338	12,134	12,134
第3期	(2025年 4月28日)	880,941,367	880,941,367	12,210	12,210
	2024年 5月末日	222,395,211	-	12,326	-
	6月末日	240,125,353	-	12,628	-
	7月末日	265,148,251	-	12,366	-
	8月末日	327,350,946	-	12,264	-
	9月末日	355,010,527	-	12,333	-
	10月末日	394,457,060	-	12,626	-
	11月末日	729,624,119	-	12,491	-
	12月末日	776,586,651	-	12,771	-
	2025年 1月末日	821,855,242	-	12,734	-
	2月末日	812,938,955	-	12,467	-
	3月末日	846,216,501	-	12,359	-
	4月末日	882,064,688	-	12,226	-
	5月末日	951,722,566	-	12,540	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月26日)	32,932,656	32,932,656	10,978	10,978
第2期	(2018年 4月26日)	43,040,635	43,040,635	11,898	11,898
第3期	(2019年 4月26日)	92,003,080	92,003,080	12,181	12,181
第4期	(2020年 4月27日)	131,555,685	131,555,685	11,231	11,231
第5期	(2021年 4月26日)	300,830,739	300,830,739	14,690	14,690
第6期	(2022年 4月26日)	418,037,686	418,037,686	15,332	15,332
第7期	(2023年 4月26日)	648,322,552	648,322,552	15,672	15,672
第8期	(2024年 4月26日)	1,067,477,557	1,067,477,557	19,333	19,333
第9期	(2025年 4月28日)	1,932,156,147	1,932,156,147	19,542	19,542
	2024年 5月末日	1,188,835,431	-	19,758	-
	6月末日	1,258,909,371	-	20,351	-
	7月末日	1,282,376,640	-	19,838	-
	8月末日	1,327,253,462	-	19,574	-
	9月末日	1,368,356,038	-	19,689	-
	10月末日	1,456,994,361	-	20,285	-
	11月末日	1,799,792,857	-	20,052	-
	12月末日	1,885,041,967	-	20,605	-
	2025年 1月末日	1,921,330,564	-	20,561	-
	2月末日	1,898,423,210	-	20,054	-
	3月末日	1,953,046,267	-	19,874	-
	4月末日	1,949,344,950	-	19,571	-
	5月末日	2,091,644,350	-	20,238	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,031,431	1,031,431	10,314	10,314
第2期	(2024年 4月26日)	38,568,932	38,568,932	12,692	12,692
第3期	(2025年 4月28日)	470,555,395	470,555,395	12,828	12,828
	2024年 5月末日	91,084,419	-	12,974	-
	6月末日	97,099,382	-	13,373	-
	7月末日	109,382,035	-	13,022	-
	8月末日	141,292,822	-	12,841	-
	9月末日	156,764,469	-	12,921	-
	10月末日	185,564,744	-	13,325	-
	11月末日	387,532,139	-	13,167	-
	12月末日	412,378,674	-	13,543	-
	2025年 1月末日	442,828,592	-	13,516	-
	2月末日	439,406,594	-	13,171	-
	3月末日	463,027,162	-	13,053	-
	4月末日	471,287,683	-	12,848	-
	5月末日	516,623,043	-	13,331	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 4月27日)	25,658,045	25,658,045	8,553	8,553
第2期	(2021年 4月26日)	42,896,603	42,896,603	11,196	11,196
第3期	(2022年 4月26日)	52,951,940	52,951,940	11,682	11,682
第4期	(2023年 4月26日)	81,356,711	81,356,711	11,930	11,930
第5期	(2024年 4月26日)	107,200,426	107,200,426	14,699	14,699
第6期	(2025年 4月28日)	456,190,875	456,190,875	14,862	14,862
	2024年 5月末日	118,681,223	-	15,039	-
	6月末日	145,394,128	-	15,505	-
	7月末日	157,505,748	-	15,094	-
	8月末日	173,998,465	-	14,873	-
	9月末日	187,544,388	-	14,966	-
	10月末日	211,133,059	-	15,441	-
	11月末日	382,038,240	-	15,255	-
	12月末日	412,515,976	-	15,693	-
	2025年 1月末日	436,246,649	-	15,665	-
	2月末日	437,923,606	-	15,264	-
	3月末日	452,447,098	-	15,127	-
	4月末日	457,264,314	-	14,885	-
	5月末日	519,502,296	-	15,441	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,031,431	1,031,431	10,314	10,314
第2期	(2024年 4月26日)	21,277,824	21,277,824	12,696	12,696
第3期	(2025年 4月28日)	378,609,476	378,609,476	12,827	12,827
	2024年 5月末日	39,937,477	-	12,982	-
	6月末日	45,316,946	-	13,379	-
	7月末日	57,721,188	-	13,028	-
	8月末日	85,535,826	-	12,846	-
	9月末日	101,539,793	-	12,923	-
	10月末日	123,135,454	-	13,327	-
	11月末日	335,081,490	-	13,165	-
	12月末日	351,299,029	-	13,541	-
	2025年 1月末日	363,696,098	-	13,516	-
	2月末日	359,886,645	-	13,171	-
	3月末日	375,911,573	-	13,053	-
	4月末日	378,911,626	-	12,847	-
	5月末日	417,354,004	-	13,329	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。