有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年3月15日現在) | 第2期 (2017年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,627 | 180,984 |
| コール・ローン | 10,068,410 | 14,143,492 |
| 投資信託受益証券 | 569,891,523 | 514,550,451 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | - | 8,420,000 |
| 流動資産合計 | 580,069,560 | 537,304,926 |
| 資産合計 | 580,069,560 | 537,304,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,726,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,505 | 79,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,866 | 2,702,601 |
| その他未払費用 | 14,990 | 31,723 |
| 流動負債合計 | 1,328,361 | 14,539,777 |
| 負債合計 | 1,328,361 | 14,539,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,384,666 | 505,290,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,467 | 17,474,836 |
| 純資産合計 | 578,741,199 | 522,765,149 |
| 負債純資産合計 | 580,069,560 | 537,304,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
