- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年9月17日現在 | 第17期 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,565 | 35,016 |
| コール・ローン | 3,894,883 | 3,804,097 |
| 投資信託受益証券 | 400,762,031 | 385,854,198 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 10,006 |
| 流動資産合計 | 404,708,473 | 389,703,317 |
| 資産合計 | 404,708,473 | 389,703,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,789 | 53,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,864,524 | 1,816,828 |
| その他未払費用 | 21,835 | 21,286 |
| 流動負債合計 | 1,941,148 | 1,891,497 |
| 負債合計 | 1,941,148 | 1,891,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,962,775 | 408,046,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,195,450 | △20,234,961 |
| (分配準備積立金) | 104,255,633 | 111,387,001 |
| 元本等合計 | 402,767,325 | 387,811,820 |
| 純資産合計 | 402,767,325 | 387,811,820 |
| 負債純資産合計 | 404,708,473 | 389,703,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
