有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年3月15日現在 | 第16期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,594 | 41,565 |
| コール・ローン | 3,789,559 | 3,894,883 |
| 投資信託受益証券 | 387,162,813 | 400,762,031 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 391,006,958 | 404,708,473 |
| 資産合計 | 391,006,958 | 404,708,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,132 | 54,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,429 | 1,864,524 |
| その他未払費用 | 21,163 | 21,835 |
| 流動負債合計 | 1,881,724 | 1,941,148 |
| 負債合計 | 1,881,724 | 1,941,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,927,137 | 408,962,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,801,903 | △6,195,450 |
| (分配準備積立金) | 96,291,890 | 104,255,633 |
| 元本等合計 | 389,125,234 | 402,767,325 |
| 純資産合計 | 389,125,234 | 402,767,325 |
| 負債純資産合計 | 391,006,958 | 404,708,473 |
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