- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年9月15日現在 | 第15期 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,002 | 44,594 |
| コール・ローン | 7,637,063 | 3,789,559 |
| 投資信託受益証券 | 382,822,324 | 387,162,813 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 390,567,382 | 391,006,958 |
| 資産合計 | 390,567,382 | 391,006,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,285 | 53,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,847,292 | 1,807,429 |
| その他未払費用 | 21,645 | 21,163 |
| 流動負債合計 | 1,923,222 | 1,881,724 |
| 負債合計 | 1,923,222 | 1,881,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,976,477 | 408,927,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,332,317 | △19,801,903 |
| (分配準備積立金) | 89,722,871 | 96,291,890 |
| 元本等合計 | 388,644,160 | 389,125,234 |
| 純資産合計 | 388,644,160 | 389,125,234 |
| 負債純資産合計 | 390,567,382 | 391,006,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
