- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年3月17日現在 | 第18期 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,016 | 362,408 |
| コール・ローン | 3,804,097 | 3,528,269 |
| 投資信託受益証券 | 385,854,198 | 398,481,890 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,033 |
| 流動資産合計 | 389,703,317 | 402,382,600 |
| 資産合計 | 389,703,317 | 402,382,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 495,334 |
| 未払受託者報酬 | 53,383 | 53,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,828 | 1,825,210 |
| その他未払費用 | 21,286 | 21,386 |
| 流動負債合計 | 1,891,497 | 2,395,556 |
| 負債合計 | 1,891,497 | 2,395,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,046,781 | 407,603,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,234,961 | △7,616,304 |
| (分配準備積立金) | 111,387,001 | 119,451,893 |
| 元本等合計 | 387,811,820 | 399,987,044 |
| 純資産合計 | 387,811,820 | 399,987,044 |
| 負債純資産合計 | 389,703,317 | 402,382,600 |
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