有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年9月16日現在 | 第19期 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 362,408 | 65,706 |
| コール・ローン | 3,528,269 | 3,822,450 |
| 投資信託受益証券 | 398,481,890 | 388,053,281 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,067 |
| 流動資産合計 | 402,382,600 | 391,951,504 |
| 資産合計 | 402,382,600 | 391,951,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 495,334 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,626 | 54,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,210 | 1,842,391 |
| その他未払費用 | 21,386 | 21,586 |
| 流動負債合計 | 2,395,556 | 1,918,119 |
| 負債合計 | 2,395,556 | 1,918,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,603,348 | 406,680,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,616,304 | △16,647,014 |
| (分配準備積立金) | 119,451,893 | 126,855,503 |
| 元本等合計 | 399,987,044 | 390,033,385 |
| 純資産合計 | 399,987,044 | 390,033,385 |
| 負債純資産合計 | 402,382,600 | 391,951,504 |
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