有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年3月15日現在 | 第12期 2022年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,903 | 223,705 |
| コール・ローン | 6,969,731 | 8,033,684 |
| 投資信託受益証券 | 438,237,205 | 403,230,684 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 445,243,835 | 411,498,069 |
| 資産合計 | 445,243,835 | 411,498,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,140 | 58,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,148,147 | 1,999,618 |
| その他未払費用 | 25,183 | 23,444 |
| 流動負債合計 | 2,236,470 | 2,081,826 |
| 負債合計 | 2,236,470 | 2,081,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,681,462 | 412,767,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,325,903 | △3,351,072 |
| (分配準備積立金) | 70,167,683 | 76,601,039 |
| 元本等合計 | 443,007,365 | 409,416,243 |
| 純資産合計 | 443,007,365 | 409,416,243 |
| 負債純資産合計 | 445,243,835 | 411,498,069 |
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