有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年3月15日現在 | 第14期 2023年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,327 | 98,002 |
| コール・ローン | 7,817,809 | 7,637,063 |
| 投資信託受益証券 | 394,018,136 | 382,822,324 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 401,890,266 | 390,567,382 |
| 資産合計 | 401,890,266 | 390,567,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,665 | 54,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,155 | 1,847,292 |
| その他未払費用 | 21,784 | 21,645 |
| 流動負債合計 | 1,936,604 | 1,923,222 |
| 負債合計 | 1,936,604 | 1,923,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,870,764 | 410,976,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,917,102 | △22,332,317 |
| (分配準備積立金) | 83,094,266 | 89,722,871 |
| 元本等合計 | 399,953,662 | 388,644,160 |
| 純資産合計 | 399,953,662 | 388,644,160 |
| 負債純資産合計 | 401,890,266 | 390,567,382 |
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