有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年3月15日現在 | 第10期 2021年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,529 | 92,106 |
| コール・ローン | 8,350,663 | 7,188,847 |
| 投資信託受益証券 | 459,104,410 | 469,261,036 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 467,499,598 | 476,551,986 |
| 資産合計 | 467,499,598 | 476,551,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64,279 | 65,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,187,071 | 2,226,529 |
| その他未払費用 | 25,648 | 26,104 |
| 流動負債合計 | 2,276,998 | 2,318,076 |
| 負債合計 | 2,276,998 | 2,318,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,344,969 | 413,682,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,877,631 | 60,550,993 |
| (分配準備積立金) | 57,665,409 | 64,222,291 |
| 元本等合計 | 465,222,600 | 474,233,910 |
| 純資産合計 | 465,222,600 | 474,233,910 |
| 負債純資産合計 | 467,499,598 | 476,551,986 |
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