- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年9月15日現在 | 第11期 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,106 | 26,903 |
| コール・ローン | 7,188,847 | 6,969,731 |
| 投資信託受益証券 | 469,261,036 | 438,237,205 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 476,551,986 | 445,243,835 |
| 資産合計 | 476,551,986 | 445,243,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 65,443 | 63,140 |
| 未払委託者報酬 | 2,226,529 | 2,148,147 |
| その他未払費用 | 26,104 | 25,183 |
| 流動負債合計 | 2,318,076 | 2,236,470 |
| 負債合計 | 2,318,076 | 2,236,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,682,917 | 412,681,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,550,993 | 30,325,903 |
| (分配準備積立金) | 64,222,291 | 70,167,683 |
| 元本等合計 | 474,233,910 | 443,007,365 |
| 純資産合計 | 474,233,910 | 443,007,365 |
| 負債純資産合計 | 476,551,986 | 445,243,835 |
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