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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年7月10日)

【提出】: 2017/10/10 9:16
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成29年 7月10日)	33,873,218,722	33,873,218,722	9,938	9,938
	平成28年12月末日	191,873,064	―	10,006	―
	平成29年 1月末日	4,629,663,372	―	9,941	―
	2月末日	10,185,613,470	―	9,986	―
	3月末日	19,070,726,733	―	9,948	―
	4月末日	20,380,236,557	―	9,983	―
	5月末日	25,516,237,608	―	10,026	―
	6月末日	31,487,728,545	―	9,982	―
	7月末日	40,200,696,715	―	9,983	―

開示資料

決算

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