- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 33,873,218,722 | 33,873,218,722 | 9,938 | 9,938 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 33,456,290,518 | 33,456,290,518 | 10,020 | 10,020 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 17,677,340,267 | 17,677,340,267 | 10,274 | 10,274 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 13,101,179,119 | 13,101,179,119 | 10,088 | 10,088 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 11,585,046,444 | 11,585,046,444 | 10,111 | 10,111 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 9,232,685,257 | 9,232,685,257 | 9,586 | 9,586 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 8,051,462,537 | 8,051,462,537 | 9,405 | 9,405 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 6,227,432,512 | 6,227,432,512 | 8,964 | 8,964 |
| 2023年 7月末日 | 7,871,977,587 | ― | 9,337 | ― | |
| 8月末日 | 7,711,273,362 | ― | 9,233 | ― | |
| 9月末日 | 7,582,062,213 | ― | 9,176 | ― | |
| 10月末日 | 7,417,073,450 | ― | 9,071 | ― | |
| 11月末日 | 7,402,763,619 | ― | 9,214 | ― | |
| 12月末日 | 7,281,553,082 | ― | 9,259 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,098,714,860 | ― | 9,183 | ― | |
| 2月末日 | 6,969,339,308 | ― | 9,213 | ― | |
| 3月末日 | 6,878,469,671 | ― | 9,207 | ― | |
| 4月末日 | 6,629,068,387 | ― | 9,073 | ― | |
| 5月末日 | 6,362,562,787 | ― | 8,977 | ― | |
| 6月末日 | 6,257,437,848 | ― | 8,969 | ― | |
| 7月末日 | 6,170,213,852 | ― | 9,014 | ― | |
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