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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/04/10 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 7月10日)	33,873,218,722	33,873,218,722	9,938	9,938
第2期計算期間末	(2018年 7月10日)	33,456,290,518	33,456,290,518	10,020	10,020
第3期計算期間末	(2019年 7月10日)	17,677,340,267	17,677,340,267	10,274	10,274
	2019年 1月末日	24,964,762,877	―	9,959	―
	2月末日	24,074,905,702	―	9,991	―
	3月末日	22,776,972,606	―	10,116	―
	4月末日	21,068,062,881	―	10,100	―
	5月末日	20,018,223,453	―	10,189	―
	6月末日	18,001,491,801	―	10,264	―
	7月末日	16,803,376,347	―	10,296	―
	8月末日	16,200,544,557	―	10,469	―
	9月末日	15,257,766,973	―	10,378	―
	10月末日	14,690,042,679	―	10,280	―
	11月末日	14,396,422,164	―	10,275	―
	12月末日	14,405,802,880	―	10,260	―
	2020年 1月末日	14,150,141,174	―	10,340	―

開示資料

決算

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