- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 33,873,218,722 | 33,873,218,722 | 9,938 | 9,938 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 33,456,290,518 | 33,456,290,518 | 10,020 | 10,020 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 17,677,340,267 | 17,677,340,267 | 10,274 | 10,274 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 13,101,179,119 | 13,101,179,119 | 10,088 | 10,088 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 11,585,046,444 | 11,585,046,444 | 10,111 | 10,111 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 9,232,685,257 | 9,232,685,257 | 9,586 | 9,586 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 8,051,462,537 | 8,051,462,537 | 9,405 | 9,405 |
| 2022年 7月末日 | 9,263,344,640 | ― | 9,652 | ― | |
| 8月末日 | 9,068,320,347 | ― | 9,606 | ― | |
| 9月末日 | 8,829,069,728 | ― | 9,439 | ― | |
| 10月末日 | 8,738,489,790 | ― | 9,421 | ― | |
| 11月末日 | 8,581,659,480 | ― | 9,358 | ― | |
| 12月末日 | 8,381,419,245 | ― | 9,207 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,345,764,976 | ― | 9,194 | ― | |
| 2月末日 | 8,240,995,480 | ― | 9,243 | ― | |
| 3月末日 | 8,249,639,747 | ― | 9,389 | ― | |
| 4月末日 | 8,185,942,351 | ― | 9,358 | ― | |
| 5月末日 | 8,168,745,518 | ― | 9,398 | ― | |
| 6月末日 | 8,108,564,633 | ― | 9,441 | ― | |
| 7月末日 | 7,871,977,587 | ― | 9,337 | ― | |
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