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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)

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【提出】: 2023/04/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 7月10日)	33,873,218,722	33,873,218,722	9,938	9,938
第2期計算期間末	(2018年 7月10日)	33,456,290,518	33,456,290,518	10,020	10,020
第3期計算期間末	(2019年 7月10日)	17,677,340,267	17,677,340,267	10,274	10,274
第4期計算期間末	(2020年 7月10日)	13,101,179,119	13,101,179,119	10,088	10,088
第5期計算期間末	(2021年 7月12日)	11,585,046,444	11,585,046,444	10,111	10,111
第6期計算期間末	(2022年 7月11日)	9,232,685,257	9,232,685,257	9,586	9,586
	2022年 1月末日	10,218,070,554	―	10,013	―
	2月末日	10,094,628,353	―	9,930	―
	3月末日	9,920,329,269	―	9,841	―
	4月末日	9,812,355,584	―	9,782	―
	5月末日	9,544,318,454	―	9,751	―
	6月末日	9,328,689,764	―	9,604	―
	7月末日	9,263,344,640	―	9,652	―
	8月末日	9,068,320,347	―	9,606	―
	9月末日	8,829,069,728	―	9,439	―
	10月末日	8,738,489,790	―	9,421	―
	11月末日	8,581,659,480	―	9,358	―
	12月末日	8,381,419,245	―	9,207	―
	2023年 1月末日	8,345,764,976	―	9,194	―

開示資料

決算

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