- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 33,873,218,722 | 33,873,218,722 | 9,938 | 9,938 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 33,456,290,518 | 33,456,290,518 | 10,020 | 10,020 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 17,677,340,267 | 17,677,340,267 | 10,274 | 10,274 |
| 2018年 7月末日 | 32,283,454,408 | ― | 9,980 | ― | |
| 8月末日 | 31,057,921,998 | ― | 9,988 | ― | |
| 9月末日 | 28,904,383,434 | ― | 9,914 | ― | |
| 10月末日 | 27,645,078,933 | ― | 9,917 | ― | |
| 11月末日 | 26,274,577,894 | ― | 9,911 | ― | |
| 12月末日 | 25,487,041,438 | ― | 9,896 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 24,964,762,877 | ― | 9,959 | ― | |
| 2月末日 | 24,074,905,702 | ― | 9,991 | ― | |
| 3月末日 | 22,776,972,606 | ― | 10,116 | ― | |
| 4月末日 | 21,068,062,881 | ― | 10,100 | ― | |
| 5月末日 | 20,018,223,453 | ― | 10,189 | ― | |
| 6月末日 | 18,001,491,801 | ― | 10,264 | ― | |
| 7月末日 | 16,803,376,347 | ― | 10,296 | ― | |