有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】
2019/10/10 9:11
【資料】
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【項目】
62項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2017年 7月10日)33,873,218,72233,873,218,7229,9389,938
第2期計算期間末(2018年 7月10日)33,456,290,51833,456,290,51810,02010,020
第3期計算期間末(2019年 7月10日)17,677,340,26717,677,340,26710,27410,274
2018年 7月末日32,283,454,4089,980
8月末日31,057,921,9989,988
9月末日28,904,383,4349,914
10月末日27,645,078,9339,917
11月末日26,274,577,8949,911
12月末日25,487,041,4389,896
2019年 1月末日24,964,762,8779,959
2月末日24,074,905,7029,991
3月末日22,776,972,60610,116
4月末日21,068,062,88110,100
5月末日20,018,223,45310,189
6月末日18,001,491,80110,264
7月末日16,803,376,34710,296

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