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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

【提出】: 2022/04/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 7月10日)	33,873,218,722	33,873,218,722	9,938	9,938
第2期計算期間末	(2018年 7月10日)	33,456,290,518	33,456,290,518	10,020	10,020
第3期計算期間末	(2019年 7月10日)	17,677,340,267	17,677,340,267	10,274	10,274
第4期計算期間末	(2020年 7月10日)	13,101,179,119	13,101,179,119	10,088	10,088
第5期計算期間末	(2021年 7月12日)	11,585,046,444	11,585,046,444	10,111	10,111
	2021年 1月末日	12,254,196,335	―	10,141	―
	2月末日	11,858,813,159	―	9,936	―
	3月末日	11,801,825,678	―	9,984	―
	4月末日	11,747,647,123	―	10,016	―
	5月末日	11,761,322,794	―	10,037	―
	6月末日	11,579,954,526	―	10,071	―
	7月末日	11,575,415,094	―	10,163	―
	8月末日	11,309,713,095	―	10,167	―
	9月末日	11,045,905,889	―	10,090	―
	10月末日	10,914,452,869	―	10,083	―
	11月末日	10,716,381,956	―	10,107	―
	12月末日	10,422,052,807	―	10,092	―
	2022年 1月末日	10,218,070,554	―	10,013	―

開示資料

決算

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