- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 33,873,218,722 | 33,873,218,722 | 9,938 | 9,938 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 33,456,290,518 | 33,456,290,518 | 10,020 | 10,020 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 17,677,340,267 | 17,677,340,267 | 10,274 | 10,274 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 13,101,179,119 | 13,101,179,119 | 10,088 | 10,088 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 11,585,046,444 | 11,585,046,444 | 10,111 | 10,111 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 9,232,685,257 | 9,232,685,257 | 9,586 | 9,586 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 8,051,462,537 | 8,051,462,537 | 9,405 | 9,405 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 6,227,432,512 | 6,227,432,512 | 8,964 | 8,964 |
| 第9期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 4,492,091,874 | 4,492,091,874 | 8,683 | 8,683 |
| 2024年 7月末日 | 6,170,213,852 | ― | 9,014 | ― | |
| 8月末日 | 6,086,004,355 | ― | 9,071 | ― | |
| 9月末日 | 6,025,378,466 | ― | 9,108 | ― | |
| 10月末日 | 5,845,678,832 | ― | 9,036 | ― | |
| 11月末日 | 5,718,492,484 | ― | 8,982 | ― | |
| 12月末日 | 5,568,039,485 | ― | 8,975 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,055,336,286 | ― | 8,944 | ― | |
| 2月末日 | 4,934,444,617 | ― | 8,862 | ― | |
| 3月末日 | 4,788,592,101 | ― | 8,759 | ― | |
| 4月末日 | 4,745,361,394 | ― | 8,814 | ― | |
| 5月末日 | 4,618,265,691 | ― | 8,686 | ― | |
| 6月末日 | 4,547,649,945 | ― | 8,754 | ― | |
| 7月末日 | 4,373,025,799 | ― | 8,665 | ― | |
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