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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)

【提出】: 2019/04/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 7月10日)	33,873,218,722	33,873,218,722	9,938	9,938
第2期計算期間末	(2018年 7月10日)	33,456,290,518	33,456,290,518	10,020	10,020
	2018年 1月末日	45,380,940,683	―	9,985	―
	2月末日	43,723,794,844	―	9,957	―
	3月末日	40,470,921,555	―	10,028	―
	4月末日	37,348,642,118	―	9,964	―
	5月末日	35,744,122,168	―	9,993	―
	6月末日	33,833,053,706	―	10,000	―
	7月末日	32,283,454,408	―	9,980	―
	8月末日	31,057,921,998	―	9,988	―
	9月末日	28,904,383,434	―	9,914	―
	10月末日	27,645,078,933	―	9,917	―
	11月末日	26,274,577,894	―	9,911	―
	12月末日	25,487,041,438	―	9,896	―
	2019年 1月末日	24,964,762,877	―	9,959	―

開示資料

決算

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