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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/10/10 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 7月10日)	33,873,218,722	33,873,218,722	9,938	9,938
第2期計算期間末	(2018年 7月10日)	33,456,290,518	33,456,290,518	10,020	10,020
	2017年 7月末日	40,200,696,715	―	9,983	―
	8月末日	44,132,824,109	―	10,055	―
	9月末日	51,986,188,687	―	10,013	―
	10月末日	56,288,189,381	―	10,044	―
	11月末日	53,315,186,296	―	10,066	―
	12月末日	47,785,906,888	―	10,070	―
	2018年 1月末日	45,380,940,683	―	9,985	―
	2月末日	43,723,794,844	―	9,957	―
	3月末日	40,470,921,555	―	10,028	―
	4月末日	37,348,642,118	―	9,964	―
	5月末日	35,744,122,168	―	9,993	―
	6月末日	33,833,053,706	―	10,000	―
	7月末日	32,283,454,408	―	9,980	―

開示資料

決算

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