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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/04/09 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 7月10日)	33,873,218,722	33,873,218,722	9,938	9,938
第2期計算期間末	(2018年 7月10日)	33,456,290,518	33,456,290,518	10,020	10,020
第3期計算期間末	(2019年 7月10日)	17,677,340,267	17,677,340,267	10,274	10,274
第4期計算期間末	(2020年 7月10日)	13,101,179,119	13,101,179,119	10,088	10,088
	2020年 1月末日	14,150,141,174	―	10,340	―
	2月末日	14,105,339,578	―	10,372	―
	3月末日	13,133,495,011	―	9,926	―
	4月末日	13,152,400,699	―	10,011	―
	5月末日	13,138,987,464	―	10,041	―
	6月末日	13,100,390,909	―	10,074	―
	7月末日	13,106,910,498	―	10,131	―
	8月末日	12,953,883,503	―	10,103	―
	9月末日	12,875,430,299	―	10,137	―
	10月末日	12,752,901,394	―	10,117	―
	11月末日	12,557,580,253	―	10,142	―
	12月末日	12,351,473,650	―	10,165	―
	2021年 1月末日	12,254,196,335	―	10,141	―

開示資料

決算

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