有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,723,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,885,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,838,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9612円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,936,013,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,936,013,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,822,046,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
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