有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
2022年9月30日
(参考)ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2022年9月30日
| Ⅰ 資産総額 | 419,389,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,144,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,245,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9216円 |
(参考)ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2022年9月30日
| Ⅰ 資産総額 | 2,376,128,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,376,128,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,613,180,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4729円 |
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