有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 2020年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 497,291,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,139,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1061円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,741,957,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,741,957,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,290,107,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1973円 |
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