有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| 2021年3月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 512,677,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,408,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,268,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0774円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年3月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,747,025,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,747,025,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,212,227,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2417円 |
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