有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/10)
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 416,546,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,413,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9265円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,343,846,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,343,846,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,667,002,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4060円 |
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