有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
| 2022年3月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 469,238,905円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 23,684,451円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,554,454円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 449,465,771口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9913円 | ||
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年3月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,616,729,000円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,616,729,000円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,998,862,825口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3091円 | ||
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