有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/12-2024/03/11)
2024年3月29日
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2024年3月29日
| Ⅰ 資産総額 | 420,927,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,665,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 412,262,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9172円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2024年3月29日
| Ⅰ 資産総額 | 1,887,778,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,778,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,124,755,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6784円 |
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