有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 2019年4月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,288,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,266,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,160,021,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年4月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,134,093,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,134,091,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,790,580,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0906円 |
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