有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,132,358,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,109,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,248,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,049,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0493円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,012,169,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,012,169,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,596,158,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157円 |
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