有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/11-2026/03/10)
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 279,901,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,452,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,449,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9182円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,088,148,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,148,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 556,630,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9549円 |
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