HSBCインド債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2018/02/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

以下は2017年11月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	7,375,236,271	円
Ⅱ 負債総額	85,877,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,289,358,328	円
Ⅳ 発行済口数	7,101,829,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0264	円
(1万口当たり純資産額)	(10,264	円)

開示資料

決算

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