- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/16-2025/11/17)
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,981,193,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,534,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,965,658,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,389,517,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,034 | 円) |
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,981,193,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,534,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,965,658,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,389,517,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,034 | 円) |
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