有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】
2019/02/13 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
2018年11月30日現在
Ⅰ 資産総額7,160,712,175円
Ⅱ 負債総額25,858,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,134,853,602円
Ⅳ 発行済口数7,803,808,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9143円
(1万口当たり純資産額)(9,143円)

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