有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【提出】
2018/08/13 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
2018年5月31日現在
Ⅰ 資産総額7,504,401,220円
Ⅱ 負債総額39,674,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,464,726,710円
Ⅳ 発行済口数8,194,292,094口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9110円
(1万口当たり純資産額)(9,110円)

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