有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

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【提出】
2020/08/12 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額5,592,875,400円
Ⅱ 負債総額36,213,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,556,661,739円
Ⅳ 発行済口数6,687,560,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8309円
(1万口当たり純資産額)(8,309円)

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