有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】
2021/02/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額4,660,923,965円
Ⅱ 負債総額129,529,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,531,394,897円
Ⅳ 発行済口数5,465,846,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8290円
(1万口当たり純資産額)(8,290円)

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