有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【提出】
2020/02/12 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額6,408,073,917円
Ⅱ 負債総額17,353,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,390,720,238円
Ⅳ 発行済口数7,223,152,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8848円
(1万口当たり純資産額)(8,848円)

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