有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】
2024/02/13 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額3,570,506,612円
Ⅱ 負債総額6,491,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,564,015,130円
Ⅳ 発行済口数3,825,704,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9316円
(1万口当たり純資産額)(9,316円)

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