有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/17-2022/11/15)

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【提出】
2023/02/13 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額3,168,454,641円
Ⅱ 負債総額16,980,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,151,473,746円
Ⅳ 発行済口数3,420,476,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9214円
(1万口当たり純資産額)(9,214円)

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